Mit über 20 Jahren Erfahrung und einem hochqualifizierten Team von Spezialisten bietet ONEtoONE maßgeschneiderte Finanzierungslösungen und konzentriert sich auf die Strukturierung, Vermittlung und Durchführung von Transaktionen über verschiedene Branchen hinweg, in enger Zusammenarbeit mit Banken, Debt-Fonds und privaten Investoren.
Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in allen Branchen begleiten wir unsere Kunden durch jede Phase der Refinanzierung und Restrukturierung und sorgen dafür, dass sie gestärkt, widerstandsfähiger und strategisch besser auf die Zukunft vorbereitet daraus hervorgehen.
Finanzierungen können bilateral oder über Syndizierung arrangiert werden, wobei traditionelle und nicht-bankbasierte Quellen kombiniert werden, mit unterschiedlichen Komplexitäts- und Laufzeitgraden, jeweils angepasst an die spezifischen Bedürfnisse jeder Transaktion.
Wenn Ihr Unternehmen eine Refinanzierung oder fachkundige Beratung benötigt, bietet ONEtoONE die Erfahrung, die Beziehungen und die Umsetzungsfähigkeit, um die finanzielle Stabilität zu schützen und langfristiges Vertrauen wiederherzustellen.
Unternehmensfinanzierung
Sicherung von Finanzierung für Investitionsausgaben (CAPEX) und Geschäftspläne (organisches und anorganisches Wachstum).
Projektfinanzierung
Projekte mit hohem Fremdkapitalanteil (Energie, Infrastruktur, Hotellerie, Immobilien).
Restrukturierung der Bilanz
Optimierung bestehender Verschuldung zur Unterstützung von Geschäftsplänen.
Refinanzierung und Restrukturierung
Refinanzierung, wenn ein Unternehmen keinen ausreichenden Cashflow generiert.
Auslösende Faktoren sind anhaltender Liquiditätsverbrauch, wachsende Zahlungsrückstände, drohende Covenant-Verstöße, nicht refinanzierbare Fälligkeiten oder hohe einmalige Verbindlichkeiten (z. B. Steuern, Rechtsstreitigkeiten), die bestehende Kreditlinien nicht auffangen können.
Frühzeitiges Handeln ist entscheidend: Der Gang zu den Gläubigern mit einem soliden Plan, solange noch Liquidität vorhanden ist, verbessert die Verhandlungsposition erheblich. Auch externe Signale – restriktivere Lieferanten, Prüfungsvermerke der Wirtschaftsprüfer, Druck bei Versicherungen oder Bürgschaften – deuten auf Handlungsbedarf hin.
Wer wartet, bis Zahlungsausfälle eintreten, schränkt die Optionen in der Regel ein und erhöht die Kosten jeder letztlich erforderlichen Lösung.
Bei ONEtoONE Corporate Finance begleiten wir Unternehmen durch die inhärente Komplexität von Schuldenrestrukturierungen, bei denen Verhandlungen häufig gleichzeitig mit Banken, Leasinganbietern, privaten Kreditgebern und Handelsgläubigern stattfinden – jeweils mit unterschiedlichen Prioritäten und Sicherungspositionen.
Der Prozess wird noch komplexer, wenn Interkreditorenvereinbarungen, Garantien und Cross-Default-Klauseln beteiligt sind. Unsere Rolle ist es, Glaubwürdigkeit an den Tisch zu bringen, indem wir hochwertige Informationen erstellen, darunter ein integriertes 24- bis 36-Monats-Modell, Abwärtssensitivitäten, Liquiditätsanalysen und einen dokumentierten Sanierungsplan.
Durch disziplinierte Projektsteuerung, strukturierte Arbeitspakete und klare Entscheidungsrahmen stellen wir sicher, dass die Beteiligten aufeinander abgestimmt bleiben und der Prozess effizient auf ein erfolgreiches Ergebnis hinarbeitet.
Die Schuldenrestrukturierung ist einer der komplexesten und sensibelsten Prozesse, mit denen ein Unternehmen konfrontiert werden kann. Sie erfordert nicht nur technisches Fachwissen, sondern auch Glaubwürdigkeit, Vertrauen und makellose Umsetzung. Bei ONEtoONE Corporate Finance bringen wir Branchenwissen, fundierte Finanzanalysen und starke Beziehungen zu Banken, alternativen Kreditgebern und Anbietern von Private Credit zusammen, um Lösungen zu sichern, die sowohl umsetzbar als auch nachhaltig sind.
Unser Ansatz geht über kurzfristige Lösungen hinaus. Wir gestalten langfristige Kapitalstrukturen, die Fälligkeiten, Covenants, Rückzahlungspläne und Liquidität mit dem tatsächlichen operativen Profil des Unternehmens in Einklang bringen, um Widerstandsfähigkeit über Zyklen hinweg zu sichern statt nur vorübergehende Entlastung. Durch die Erstellung eines fundierten unabhängigen Geschäftsberichts (IBR) schaffen wir Transparenz und Glaubwürdigkeit für die Beteiligten und legen den Grundstein für konstruktive Verhandlungen mit Gläubigern.
Wir steuern den Prozess von Anfang bis Ende: von der finanziellen Diagnose und stresstestbasierten Modellierung über die Einbindung der Gläubiger und die Koordination der Informationen bis hin zu strukturierten Verhandlungen über die Konditionen. Bei Bedarf beschaffen wir auch neue Mittel, um die Liquidität zu stabilisieren und die Sanierung zu finanzieren, indem wir unser globales Netzwerk aus Investoren, Private-Credit-Fonds und Kreditgebern nutzen. Sobald die Konditionen vereinbart sind, koordinieren wir die Dokumentation und den Abschluss, um das Ausführungsrisiko zu minimieren und einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
Was ONEtoONE wirklich auszeichnet, ist unsere Fähigkeit, sowohl als strategischer Berater als auch als Prozessmanager zu agieren, mehrere Gläubiger aufeinander abgestimmt zu halten, Reibungspunkte zu reduzieren und durchgängig strikte Vertraulichkeit zu wahren. Das Ergebnis ist nicht nur eine ausgewogene Schuldenstruktur, sondern auch wiederhergestelltes Vertrauen der Kreditgeber, eine stärkere Bilanz und eine glaubwürdige Plattform für die operative Erholung und zukünftiges Wachstum.
Bei ONEtoONE Corporate Finance entwickeln und setzen wir Restrukturierungsstrategien um, die sowohl die finanzielle Nachhaltigkeit als auch die Abstimmung mit den Gläubigern sicherstellen. Typische Ansätze umfassen:
Unsere Rolle besteht darin, diese Maßnahmen zu einem kohärenten Restrukturierungspaket zu koordinieren, das gegenüber den Gläubigern glaubwürdig, praktisch umsetzbar und strategisch darauf ausgelegt ist, das Unternehmen gestärkt, widerstandsfähiger und für zukünftiges Wachstum positioniert zu hinterlassen.
Für tiefere Einblicke in Unternehmensverkäufe besuchen Sie den ONEtoONE-Blog – Fachartikel, Best Practices und häufig gestellte Fragen.