Con oltre 20 anni di esperienza e un team altamente qualificato di specialisti, ONEtoONE offre soluzioni di finanziamento su misura, concentrandosi sulla strutturazione, l’origination e l’esecuzione di operazioni in diversi settori, lavorando a stretto contatto con banche, fondi di debito e investitori privati.
Con un track record consolidato in tutti i settori, guidiamo i nostri clienti in ogni fase del rifinanziamento e della ristrutturazione, assicurando che ne escano più forti, più resilienti e strategicamente pronti per il futuro.
Il finanziamento può essere organizzato bilateralmente o tramite sindacazione, combinando fonti bancarie e non bancarie, con diversi livelli di complessità e scadenza, e personalizzato in base alle esigenze specifiche di ciascuna operazione.
Se la tua azienda ha bisogno di rifinanziamento o di una consulenza esperta, ONEtoONE offre l’esperienza, le relazioni e la capacità esecutiva per proteggere la stabilità finanziaria e ricostruire la fiducia nel lungo termine.
Finanziamento corporate
Ottenimento di finanziamenti per CAPEX e piani industriali (crescita sia organica che per acquisizioni).
Project financing
Progetti ad alta leva finanziaria (energia, infrastrutture, hôtellerie, real estate).
Ristrutturazione del bilancio
Ottimizzazione del debito esistente a supporto dei piani industriali.
Rifinanziamento e ristrutturazione
Rifinanziamento quando un’azienda non genera flussi di cassa sufficienti.
I segnali che indicano la necessità di agire includono un consumo di cassa persistente, arretrati crescenti, violazioni imminenti dei covenant, scadenze non rifinanziabili o passività straordinarie di importo rilevante (ad es. fiscali, legali) che le linee esistenti non possono assorbire.
Agire per tempo è fondamentale: rivolgersi ai creditori con un piano solido mentre la liquidità è ancora disponibile migliora sensibilmente la leva negoziale. Anche segnali esterni — irrigidimento dei fornitori, richiami d’informativa da parte dei revisori, pressione da parte di assicuratori o garanti — indicano la necessità di intervenire.
Attendere che gli inadempimenti si concretizzino riduce generalmente le opzioni disponibili e aumenta il costo di qualsiasi soluzione futura.
In ONEtoONE Corporate Finance guidiamo le aziende attraverso la complessità intrinseca delle ristrutturazioni del debito, dove le negoziazioni si svolgono spesso simultaneamente con banche, società di leasing, finanziatori privati e creditori commerciali — ciascuno con priorità e posizioni di garanzia distinte.
Il processo diventa ancora più complesso quando sono coinvolti accordi intercreditori, garanzie e clausole di cross-default. Il nostro ruolo è portare credibilità al tavolo negoziale predisponendo informazioni di alta qualità, tra cui un modello integrato a 24-36 mesi, analisi di sensitività al ribasso, analisi della liquidità e un piano di turnaround documentato.
Grazie a una gestione disciplinata del progetto, flussi di lavoro strutturati e schemi decisionali chiari, garantiamo che gli stakeholder restino allineati e che il processo avanzi in modo efficiente verso un esito di successo.
La ristrutturazione del debito è uno dei processi più complessi e delicati che un’azienda possa affrontare, e richiede non solo competenza tecnica ma anche credibilità, fiducia ed esecuzione impeccabile. In ONEtoONE Corporate Finance uniamo competenza settoriale, analisi finanziarie rigorose e solide relazioni con banche, finanziatori alternativi e fornitori di private credit per individuare soluzioni sia eseguibili che sostenibili.
Il nostro approccio va oltre le soluzioni di breve termine. Progettiamo strutture di capitale a lungo termine che allineano scadenze, covenant, piani di rimborso e liquidità con il profilo operativo effettivo dell’azienda, garantendo resilienza nei diversi cicli piuttosto che un sollievo temporaneo. Predisponendo un solido Independent Business Review (IBR), offriamo trasparenza e credibilità agli stakeholder, gettando le basi per negoziazioni costruttive con i creditori.
Gestiamo il processo end-to-end: dalla diagnosi finanziaria e dalla modellizzazione sottoposta a stress test, al coinvolgimento dei creditori, al coordinamento delle informazioni e alle negoziazioni strutturate dei termini. Quando necessario, individuiamo anche nuova finanza per stabilizzare la liquidità e finanziare il turnaround, sfruttando la nostra rete globale di investitori, fondi di private credit e finanziatori. Una volta concordati i termini, coordiniamo la documentazione e la chiusura per minimizzare il rischio di esecuzione e garantire una transizione fluida.
Ciò che davvero distingue ONEtoONE è la capacità di agire sia come advisor strategico che come gestore del processo, mantenendo allineati i molteplici creditori, riducendo le frizioni e garantendo la massima riservatezza durante tutto il percorso. Il risultato non è solo una struttura del debito riequilibrata, ma anche una rinnovata fiducia dei finanziatori, un bilancio più solido e una piattaforma credibile per la ripresa operativa e la crescita futura.
In ONEtoONE Corporate Finance progettiamo ed eseguiamo strategie di ristrutturazione per garantire sia la sostenibilità finanziaria che l’allineamento dei creditori. Gli approcci tipici comprendono:
Il nostro ruolo è coordinare queste misure in un piano di ristrutturazione coerente, credibile per i creditori, eseguibile nella pratica e concepito strategicamente per lasciare l’azienda più forte, più resiliente e pronta per la crescita futura.
Per approfondimenti sulla vendita di aziende, visita il Blog di ONEtoONE — articoli di esperti, best practice e FAQ.
